鑫元中债1-3年国开行债券指数A

(007324)公募债券型指数型
+添加自选
1.0492 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1887
累计净值 [2026-03-09]
1.0488 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：-0.10%
  • 最近半年：-2.77%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：-8.88%
  • 最近两年：-7.13%
  • 最近三年：-3.11%
  • 成立以来：4.92%
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金经理：俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：133.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：124.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据