鑫元中债1-3年国开行债券指数A
(007324)公募债券型指数型
1.0497
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.1892
累计净值 [2026-03-12]
1.0501
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：-2.69%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-8.82%
- 最近两年：-6.95%
- 最近三年：-3.07%
- 成立以来：4.97%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：133.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：124.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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