鑫元中债1-3年国开行债券指数A
(007324)公募债券型指数型
1.0492
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1887
累计净值 [2026-03-09]
1.0488
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：-2.77%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-8.88%
- 最近两年：-7.13%
- 最近三年：-3.11%
- 成立以来：4.92%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：133.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：124.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.01 | 2020-12-03 |