鑫元中债1-3年国开行债券指数A
(007324)公募债券型指数型
1.0497
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.1892
累计净值 [2026-03-12]
1.0501
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：-2.69%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-8.82%
- 最近两年：-6.95%
- 最近三年：-3.07%
- 成立以来：4.97%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：133.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：124.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-17 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-07-09 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份额和最低保有基金份额限制的公告 |
| 2024-07-09 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-06-29 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（鑫元中债1-3年国开行债券指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-29 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-28 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-22 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-03-22 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-21 | 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-22 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |