鑫元中债1-3年国开行债券指数C

(007325)公募债券型指数型
+添加自选
1.0491 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1864
累计净值 [2026-04-22]
1.0494 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：4.42%
  • 最近三年：8.97%
  • 成立以来：19.00%
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金经理：俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：124.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据