鑫元中债1-3年国开行债券指数C
(007325)公募债券型指数型
1.0448
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1884
累计净值 [2026-06-12]
1.1932
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 10:30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：19.23%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：97.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-23 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 3 | 0.03 | 2025-09-26 |
| 4 | 0.04 | 2025-06-26 |
| 5 | 0.03 | 2025-03-27 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-03 |