鑫元中债1-3年国开行债券指数C
(007325)公募债券型指数型
1.0445
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1818
累计净值 [2026-03-10]
1.0446
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-2.51%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-8.72%
- 最近两年：-7.10%
- 最近三年：-3.24%
- 成立以来：4.45%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：124.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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