鑫元中债1-3年国开债指数C
(007325)公募债券型指数型
1.1163
0.15%+0.0017
单位净值 [2024-04-30]
1.1373
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:1.15%
- 最近半年:2.55%
- 今年以来:1.52%
- 最近一年:4.09%
- 最近两年:6.56%
- 最近三年:10.25%
- 成立以来:13.82%
- 成立日期:2019-11-07
- 基金经理:颜昕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:39.33亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
现任基金经理
颜昕 上任时间:2021-04-27
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
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任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
鑫元兴利定期开放债 | 债券型 | 2016-01-13 | 至今 | 20.60% | 17.92% | 47.37% | 60.20% |
鑫元合丰分级债券 | 债券型 | 2016-03-02 | 至今 | 1.38% | 13.79% | 9.42% | 12.86% |
鑫元裕利债券 | 债券型 | 2016-07-13 | 至今 | 19.90% | 16.90% | 41.01% | 57.38% |
鑫元聚利债券 | 债券型 | 2016-10-27 | 至今 | 19.31% | 14.38% | 40.23% | 53.55% |
鑫元招利债券 | 债券型 | 2016-12-22 | 至今 | 19.38% | 13.61% | 47.08% | 54.30% |
鑫元合利定开债发起式 | 债券型 | 2018-04-19 | 至今 | 15.57% | 15.31% | 44.59% | 36.78% |
鑫元中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-04-27 | 至今 | 1.55% | 3.59% | 6.64% | 1.46% |
鑫元中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-04-27 | 至今 | 1.53% | 3.59% | 6.64% | 1.46% |
鑫元中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2021-04-27 | 至今 | 1.06% | 3.59% | 6.64% | 1.46% |
鑫元中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2021-04-27 | 至今 | 1.04% | 3.59% | 6.64% | 1.46% |
鑫元安鑫宝货币A | 货币型 | 2015-06-26 | 2020-11-24 | --- | --- | --- | --- |
鑫元安鑫宝货币B | 货币型 | 2015-06-26 | 2020-11-24 | --- | --- | --- | --- |
鑫元货币B | 货币型 | 2015-07-15 | 2020-08-11 | --- | --- | --- | --- |
鑫元货币A | 货币型 | 2015-07-15 | 2020-08-11 | --- | --- | --- | --- |
鑫元合享分级债券 | 债券型 | 2016-03-02 | 2018-11-11 | 7.77% | -3.57% | -17.42% | 9.63% |
鑫元合享纯债C | 债券型 | 2016-03-02 | 2019-01-20 | 13.03% | -6.35% | -19.86% | 6.17% |
鑫元合享纯债A | 债券型 | 2016-03-02 | 2019-01-20 | 5.39% | -6.35% | -19.86% | 6.17% |
鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2016-03-02 | 2019-08-29 | 13.65% | 5.88% | 0.99% | 29.75% |
鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2016-03-02 | 2019-08-29 | 9.26% | 5.88% | 0.99% | 29.75% |
鑫元汇利债券 | 债券型 | 2016-03-09 | 2019-10-21 | 15.20% | 1.27% | -2.05% | 24.51% |
鑫元双债增强债券A | 债券型 | 2016-06-03 | 2019-10-21 | 7.94% | 0.44% | -7.21% | 22.17% |
鑫元双债增强债券C | 债券型 | 2016-06-03 | 2019-10-21 | 6.86% | 0.44% | -7.21% | 22.17% |
鑫元得利债券 | 债券型 | 2016-08-17 | 2019-10-14 | 10.88% | -4.39% | -11.18% | 15.79% |
鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-13 | 2020-11-24 | 13.61% | 6.28% | 33.53% | 46.01% |
鑫元添利三个月定开债 | 债券型 | 2017-03-17 | 2019-10-28 | 3.10% | -9.61% | -9.07% | 11.93% |
鑫元广利定开债发起式 | 债券型 | 2017-12-13 | 2019-10-14 | 12.65% | -9.36% | -12.47% | -2.60% |
鑫元常利定开债 | 债券型 | 2018-03-22 | 2019-10-10 | 8.43% | -10.85% | -13.42% | -5.36% |
鑫元增利定开债发起式 | 债券型 | 2018-05-25 | 2019-10-28 | 11.09% | -6.33% | -8.55% | 1.82% |
鑫元淳利定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-11 | 2019-10-10 | 2.85% | 3.44% | 3.27% | 10.84% |
鑫元荣利三个月定开债 | 债券型 | 2019-01-24 | 2020-04-19 | 6.74% | 9.26% | 39.17% | 21.05% |
鑫元承利三个月定开债 | 债券型 | 2019-03-01 | 2020-04-19 | 7.37% | -4.11% | 15.93% | 3.62% |
鑫元悦利定开债发起式 | 债券型 | 2019-04-30 | 2020-05-31 | 6.14% | -7.06% | 10.71% | -1.12% |
鑫元永利债券 | 债券型 | 2019-05-09 | 2020-05-31 | 3.89% | -2.17% | 18.34% | 5.16% |
鑫元恒利三个月定开债 | 债券型 | 2019-07-05 | 2020-08-11 | 3.67% | 12.44% | 45.78% | 21.99% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
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任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
王海燕 | 王海燕女士:管理学硕士,具有14年的证券从业经验,11年债券自营投资经验,对中国债券市场有深刻的认识和丰富的投资经验。任湘财证券资产管理分公司固定收益投资总监,历任北京高华证券有限公司固定收益部执行董事,中信证券股份有限公司固定收益部副总裁。投资风格稳健,业绩优秀。 展开∨ 收起∧ | 2019-11-07 | 2021-04-26 | 3.12% | 16.64% | 45.54% | 28.87% |