国寿安保泰弘纯债债券
(007419)公募债券型- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：10.49%
- 成立以来：24.89%
- 成立日期：2019-07-23
- 基金经理：祁星瀚,陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：89.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1564 | 1.2365 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.1568 | 1.2369 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.1565 | 1.2366 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1567 | 1.2368 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.1567 | 1.2368 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.1561 | 1.2362 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1559 | 1.2360 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1556 | 1.2357 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.1550 | 1.2351 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.1544 | 1.2345 | +0.03% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰弘纯债债券 | 0.03% | 0.37% | 1.10% | 2.07% | 2.69% | 1.87% |
| 同类型排名 | 1621/7919 | 2201/7919 | 1167/7919 | 1431/7919 | 1558/7919 | 1310/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
陶尹斌 上任时间：2019-07-23
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
祁星瀚 上任时间：2024-09-04
祁星瀚先生:中国国籍,硕士。曾任南京证券股份有限公司员工,汇丰前海证券有限责任公司员工,2021年8月加入国寿安保基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧