国寿安保泰弘纯债债券
(007419)公募固收增强型债券型
1.1626
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.2427
累计净值 [2026-09-04]
1.1627
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：10.11%
- 成立以来：25.56%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1626 | 1.2427 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.1625 | 1.2426 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.1620 | 1.2421 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.1621 | 1.2422 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.1617 | 1.2418 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.1615 | 1.2416 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.1615 | 1.2416 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 1.1619 | 1.2420 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.1621 | 1.2422 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.1621 | 1.2422 | +0.04% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰弘纯债债券 | 0.09% | 0.21% | 0.50% | 1.65% | 2.76% | 2.41% |
| 同类型排名 | 1893/8043 | 2559/8043 | 1609/8043 | 1298/8043 | 1594/8043 | 1241/8043 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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陶尹斌 上任时间：2019-07-23
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
祁星瀚 上任时间：2024-09-04
祁星瀚先生:中国国籍,硕士。曾任南京证券股份有限公司员工,汇丰前海证券有限责任公司员工,2021年8月加入国寿安保基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧