万家民安增利12个月定开债A
(007488)公募债券型
1.0226
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-03-02]
1.1505
累计净值 [2026-03-02]
1.0244
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：16.04%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0226 | 1.1505 | +0.18% |
| 2026-02-27 | 1.0208 | 1.1487 | +0.00% |
| 2026-02-26 | 1.0208 | 1.1487 | +0.01% |
| 2026-02-25 | 1.0207 | 1.1486 | +0.00% |
| 2026-02-24 | 1.0207 | 1.1486 | +0.00% |
| 2026-02-13 | 1.0207 | 1.1486 | +0.00% |
| 2026-02-12 | 1.0207 | 1.1486 | +0.00% |
| 2026-02-11 | 1.0207 | 1.1486 | +0.00% |
| 2026-02-10 | 1.0207 | 1.1486 | +0.00% |
| 2026-02-09 | 1.0207 | 1.1486 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-03-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家民安增利12个月定开债A | 0.19% | 0.19% | 0.98% | 1.31% | 1.98% | 0.86% |
| 同类型排名 | 1030/7851 | 4595/7851 | 1620/7851 | 1599/7851 | 2435/7851 | 1674/7851 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.46% | 4.15% | 7.31% | 8.41% | 25.95% | 5.39% |
| 深成指 | 2.59% | 4.64% | 10.79% | 15.23% | 36.33% | 6.96% |
| 沪深300 | 1.46% | 2.66% | 3.83% | 5.30% | 21.56% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周慧 上任时间：2024-12-09
周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投 展开∨ 收起∧