中航瑞明纯债A
(007555)公募债券型
1.1045
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.7735
累计净值 [2026-04-22]
1.1048
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：85.05%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||