中航瑞明纯债A
(007555)公募债券型
1.0559
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.7249
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：76.91%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0559 | 1.7249 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 1.0557 | 1.7247 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0556 | 1.7246 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0555 | 1.7245 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.0552 | 1.7242 | 0.04% |
| 2024-06-06 | 1.0548 | 1.7238 | 0.04% |
| 2024-06-05 | 1.0544 | 1.7234 | 0.04% |
| 2024-06-04 | 1.0540 | 1.7230 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.0538 | 1.7228 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.0534 | 1.7224 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞明纯债A | 0.09% | 0.52% | 1.52% | 3.10% | 4.17% | 2.57% |
| 同类型排名 | 1149/4879 | 576/4879 | 887/4879 | 1064/4879 | 869/4879 | 1021/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.06亿份 | 468 |
| 2023-03-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 28.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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茅勇峰 上任时间：2020-04-10
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-14 | 关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中航瑞明纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-07 | 中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-07 | 中航基金管理有限公司中航瑞明纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-29 | 中航瑞明纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 中航瑞明纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中航瑞明纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 中航瑞明纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-09 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 中航瑞明纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-30 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-06-09 | 关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2023-05-30 | 中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |