中航瑞明纯债A
(007555)公募债券型
1.0986
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.7676
累计净值 [2026-03-06]
1.0989
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：9.85%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-02-15 |
| 2 | 0.04 | 2022-12-28 |
| 3 | 0.05 | 2022-11-18 |
| 4 | 0.05 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.05 | 2022-08-03 |
| 6 | 0.06 | 2022-06-06 |
| 7 | 0.07 | 2022-04-11 |
| 8 | 0.08 | 2022-02-10 |
| 9 | 0.10 | 2021-12-02 |
| 10 | 0.13 | 2021-09-22 |