中航瑞明纯债A
(007555)公募债券型
1.0559
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.7249
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.58%
- 最近半年:3.08%
- 今年以来:2.59%
- 最近一年:4.19%
- 最近两年:6.22%
- 最近三年:8.58%
- 成立以来:76.91%
- 成立日期:2020-04-10
- 基金经理:茅勇峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中航
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2023-02-15 |
2 | 0.043000 | 2022-12-28 |
3 | 0.046000 | 2022-11-18 |
4 | 0.049000 | 2022-09-26 |
5 | 0.052000 | 2022-08-03 |
6 | 0.055600 | 2022-06-06 |
7 | 0.068000 | 2022-04-11 |
8 | 0.084200 | 2022-02-10 |
9 | 0.103200 | 2021-12-02 |
10 | 0.128000 | 2021-09-22 |