中航瑞明纯债A

(007555)公募债券型
+添加自选
1.1045 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.7735
累计净值 [2026-04-22]
1.1048 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：2.51%
  • 最近两年：5.23%
  • 最近三年：9.40%
  • 成立以来：85.05%
  • 成立日期：2020-04-10
  • 基金经理：茅勇峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据