兴银汇逸定开债
(007563)公募债券型
1.0229
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.1598
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.78%
- 最近半年:2.02%
- 今年以来:1.16%
- 最近一年:3.27%
- 最近两年:4.72%
- 最近三年:8.69%
- 成立以来:15.78%
- 成立日期:2019-07-18
- 基金经理:李文程
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细