兴银汇逸定开债

(007563)公募债券型
+添加自选
1.0213 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2059
累计净值 [2026-04-22]
1.0217 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：1.27%
  • 最近两年：4.07%
  • 最近三年：8.20%
  • 成立以来：22.33%
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金经理：李文程,张璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据