兴银汇逸定开债
(007563)公募债券型
1.0163
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2009
累计净值 [2026-03-06]
1.0164
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：-0.49%
- 最近三年：0.54%
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：李文程,张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||