兴银汇逸定开债
(007563)公募债券型
1.0160
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.2006
累计净值 [2026-03-10]
1.0160
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：-0.47%
- 最近三年：0.39%
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：李文程,张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-26 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-20 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-20 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月28日 |
| 2024-06-19 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-05-30 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-05-14 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-04-20 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-24 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-20 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-16 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-25 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-21 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3次分红公告 |
| 2023-09-19 | 公司兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号）（本基金不向个人投资者公开发售） |
| 2023-09-19 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |