兴银汇逸定开债
(007563)公募债券型
1.0160
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.2006
累计净值 [2026-03-09]
1.0157
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.06%
- 最近两年：-0.47%
- 最近三年：0.43%
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：李文程,张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.01 | 2024-05-15 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-10 |
| 8 | 0.03 | 2021-11-08 |
| 9 | 0.02 | 2021-06-28 |
| 10 | 0.03 | 2020-06-15 |