农银汇理丰盈三年定开债

(007573)公募债券型
+添加自选
1.0053 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.2064
累计净值 [2026-04-17]
1.0056 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：2.53%
  • 最近两年：5.72%
  • 最近三年：8.81%
  • 成立以来：22.12%
  • 成立日期：2019-12-04
  • 基金经理：彭璧和,王明君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：108.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据