农银汇理丰盈三年定开债
(007573)公募债券型
1.0074
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2085
累计净值 [2026-06-12]
1.0077
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：22.37%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：彭璧和,王明君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：136.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.02 | 2025-08-18 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-13 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 8 | 0.09 | 2022-11-29 |
| 9 | 0.02 | 2021-11-05 |