农银汇理丰盈三年定开债
(007573)公募债券型
1.0041
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-13]
1.2052
累计净值 [2026-03-13]
1.0044
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-1.19%
- 最近两年：-1.94%
- 最近三年：-0.60%
- 成立以来：0.41%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：彭璧和,王明君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：108.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||