农银汇理丰盈三年定开债
(007573)公募债券型
1.0071
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2082
累计净值 [2026-06-05]
1.0073
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：22.34%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：彭璧和,王明君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：136.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||