农银汇理丰盈三年定开债
(007573)公募债券型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：22.12%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：彭璧和,王明君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：108.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0053 | 1.2064 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0050 | 1.2061 | +0.02% |
| 2026-04-03 | 1.0048 | 1.2059 | +0.03% |
| 2026-03-27 | 1.0045 | 1.2056 | +0.02% |
| 2026-03-20 | 1.0043 | 1.2054 | +0.02% |
| 2026-03-13 | 1.0041 | 1.2052 | +0.03% |
| 2026-03-06 | 1.0038 | 1.2049 | +0.02% |
| 2026-02-27 | 1.0036 | 1.2047 | +0.05% |
| 2026-02-13 | 1.0031 | 1.2042 | +0.02% |
| 2026-02-06 | 1.0029 | 1.2040 | +0.03% |
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理丰盈三年定开债 | 0.03% | 0.12% | 0.31% | 0.93% | 2.53% | 0.36% |
| 同类型排名 | 6644/7863 | 6781/7863 | 6535/7863 | 5668/7863 | 2057/7863 | 6966/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
王明君 上任时间：2019-12-04
王明君女士:金融学硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日担任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
彭璧和 上任时间：2025-12-11
彭璧和女士:中国国籍,硕士研究生。历任香港农银国际投资银行部分析员及经理、农银汇理资产管理有限公司项目经理助理、农银汇理基金固定收益部债券研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2025年3月6日担任农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧