万家鑫盛纯债A
(007703)公募债券型
1.0920
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1754
累计净值 [2026-06-12]
1.0919
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：5.91%
- 成立以来：18.26%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.03 | 2021-06-11 |
| 4 | 0.02 | 2020-06-11 |