万家鑫盛纯债A
(007703)公募债券型
1.0902
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1736
累计净值 [2026-04-22]
1.0904
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：6.27%
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.03 | 2021-06-11 |
| 4 | 0.02 | 2020-06-11 |