万家鑫盛纯债A
(007703)公募债券型
1.0902
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1736
累计净值 [2026-04-22]
1.0904
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：6.27%
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0902 | 1.1736 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0900 | 1.1734 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0899 | 1.1733 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0896 | 1.1730 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0895 | 1.1729 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0895 | 1.1729 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0894 | 1.1728 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0894 | 1.1728 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0893 | 1.1727 | -0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0894 | 1.1728 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫盛纯债A | 0.06% | 0.28% | 0.57% | 0.99% | 1.82% | 0.68% |
| 同类型排名 | 5921/7863 | 5512/7863 | 4777/7863 | 5242/7863 | 3638/7863 | 5599/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周慧 上任时间：2024-08-09
周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投 展开∨ 收起∧