万家鑫盛纯债A
(007703)公募债券型
1.0780
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1614
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：5.96%
- 成立以来：16.77%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家