万家鑫盛纯债A

(007703)公募债券型
+添加自选
1.0902 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1736
累计净值 [2026-04-22]
1.0904 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：3.61%
  • 最近三年：6.27%
  • 成立以来：18.07%
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金经理：周慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：25.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
实时情况
万家鑫盛纯债A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动