民生加银聚鑫三年定开债

(007736)公募债券型
+添加自选
1.0098 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1644
累计净值 [2026-04-22]
1.0098 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.36%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：4.51%
  • 最近三年：6.87%
  • 成立以来：17.47%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：姚航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.72亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：99.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据