民生加银聚鑫三年定开债
(007736)公募债券型
1.0080
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1626
累计净值 [2026-03-09]
1.0081
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：-3.11%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：-3.83%
- 最近两年：-2.42%
- 最近三年：-0.17%
- 成立以来：0.80%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||