民生加银聚鑫三年定开债
(007736)公募债券型
1.0079
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1625
累计净值 [2026-03-06]
1.0080
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：-3.12%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-3.80%
- 最近两年：-2.39%
- 最近三年：-0.18%
- 成立以来：0.79%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-03 |
| 4 | 0.01 | 2022-08-31 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 6 | 0.02 | 2021-12-08 |
| 7 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-01 |
| 10 | 0.02 | 2020-08-31 |