民生加银聚鑫三年定开债

(007736)公募债券型
+添加自选
1.0080 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1626
累计净值 [2026-03-10]
1.0080 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：-3.11%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：-3.83%
  • 最近两年：-2.42%
  • 最近三年：-0.21%
  • 成立以来：0.80%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：姚航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.72亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：99.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
发表日期 标题
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2024-04-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
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2024-03-29 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
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2024-01-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
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2023-09-04 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第2号
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2023-08-30 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
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2023-05-04 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第1号
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