浦银安盛盛煊定开债券
(007772)公募债券型
1.0384
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1891
累计净值 [2026-06-05]
1.0381
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：20.37%
- 成立日期：2019-08-07
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0384 | 1.1891 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0387 | 1.1894 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0385 | 1.1892 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0386 | 1.1893 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0386 | 1.1893 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0382 | 1.1889 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0381 | 1.1888 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0378 | 1.1885 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.0373 | 1.1880 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0369 | 1.1876 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 0.02% | 0.35% | 0.92% | 1.57% | 2.02% | 1.39% |
| 同类型排名 | 2296/7919 | 2524/7919 | 2092/7919 | 2934/7919 | 2838/7919 | 2982/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陶祺 上任时间：2021-12-28
陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、 展开∨ 收起∧