浦银安盛盛煊定开债券
(007772)公募债券型
1.0370
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1877
累计净值 [2026-06-12]
1.0373
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：20.21%
- 成立日期：2019-08-07
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||