浦银安盛盛煊定开债券
(007772)公募债券型
1.0370
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1877
累计净值 [2026-06-12]
1.0373
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：20.21%
- 成立日期：2019-08-07
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-02-24 |
| 2 | 0.00 | 2023-10-27 |
| 3 | 0.03 | 2023-09-22 |
| 4 | 0.00 | 2022-11-01 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-06 |
| 6 | 0.01 | 2022-05-31 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-08 |
| 8 | 0.01 | 2021-11-23 |
| 9 | 0.02 | 2021-06-21 |
| 10 | 0.01 | 2021-02-23 |
| 11 | 0.01 | 2020-07-28 |
| 12 | 0.01 | 2020-02-07 |