浦银安盛盛煊定开债券

(007772)公募债券型
1.0290 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1797
累计净值 [2026-03-06]
1.0291 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:0.65%
  • 最近半年:0.83%
  • 今年以来:0.47%
  • 最近一年:1.87%
  • 最近两年:0.87%
  • 最近三年:1.57%
  • 成立以来:2.90%
  • 成立日期:2019-08-07
  • 基金经理:陶祺
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.22亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-02-24
2 0.00 2023-10-27
3 0.03 2023-09-22
4 0.00 2022-11-01
5 0.01 2022-09-06
6 0.01 2022-05-31
7 0.01 2022-03-08
8 0.01 2021-11-23
9 0.02 2021-06-21
10 0.01 2021-02-23
11 0.01 2020-07-28
12 0.01 2020-02-07