浦银安盛盛煊定开债券

(007772)公募债券型
+添加自选
1.0288 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1795
累计净值 [2026-03-10]
1.0289 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：1.98%
  • 最近两年：0.85%
  • 最近三年：1.44%
  • 成立以来：2.88%
  • 成立日期：2019-08-07
  • 基金经理：陶祺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
发表日期 标题
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2024-06-14 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-04-22 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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2024-02-08 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第一次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-01-25 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2023-10-25 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第二次分红公告
2023-10-17 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第三次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2023-09-20 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度分红公告
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2023-08-31 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告