浦银安盛盛煊定开债券
(007772)公募债券型
1.0242
-0.15%-0.0015
单位净值 [2024-04-26]
1.1299
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:1.07%
- 最近半年:2.02%
- 今年以来:1.28%
- 最近一年:3.36%
- 最近两年:5.67%
- 最近三年:8.98%
- 成立以来:13.66%
- 成立日期:2019-08-07
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:44.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:59.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0242 | 1.1299 | -0.15% |
2024-04-25 | 1.0257 | 1.1314 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0258 | 1.1315 | -0.11% |
2024-04-23 | 1.0269 | 1.1326 | 0.05% |
2024-04-22 | 1.0264 | 1.1321 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.0257 | 1.1314 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0253 | 1.1310 | 0.06% |
2024-04-17 | 1.0247 | 1.1304 | 0.04% |
2024-04-16 | 1.0243 | 1.1300 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.0243 | 1.1300 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛盛煊定开债券 | 0.04% | 0.58% | 1.22% | 2.19% | 3.54% | 1.42% |
同类型排名 | 3297/4812 | 2344/4812 | 2917/4812 | 2616/4812 | 2242/4812 | 2776/4812 |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 44.06亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 44.06亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 44.06亿份 | 216 |
2023-03-31 | 44.06亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 49.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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章潇枫 上任时间:2019-08-07
章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券 展开∨ 收起∧
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