农银金盈债券A
(007888)公募债券型
1.0681
-0.07%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.2841
累计净值 [2026-06-05]
1.0674
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：31.24%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：82.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：110.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0681 | 1.2841 | -0.07% |
| 2026-06-04 | 1.0689 | 1.2849 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0686 | 1.2846 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.0690 | 1.2850 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0691 | 1.2851 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0684 | 1.2844 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0681 | 1.2841 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0678 | 1.2838 | +0.10% |
| 2026-05-26 | 1.0667 | 1.2827 | +0.08% |
| 2026-05-25 | 1.0659 | 1.2819 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银金盈债券A | -0.03% | 0.47% | 1.15% | 2.17% | 2.55% | 1.91% |
| 同类型排名 | 986/7919 | 267/7919 | 234/7919 | 282/7919 | 418/7919 | 264/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郭振宇 上任时间：2019-09-17
郭振宇先生:硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位。任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理,农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理基金经理。2019年12月4日任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月9日担任农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日担任农 展开∨ 收起∧