农银金盈债券A
(007888)公募债券型
1.0614
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.2714
累计净值 [2026-03-12]
1.0616
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.08%
- 最近三年：2.43%
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细