农银金盈债券A
(007888)公募债券型
1.0611
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.2711
累计净值 [2026-03-09]
1.0603
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-1.03%
- 最近两年：-0.20%
- 最近三年：2.46%
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||