农银金盈债券A

(007888)公募债券型
+添加自选
1.0644 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2804
累计净值 [2026-04-22]
1.0649 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.71%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：1.94%
  • 今年以来：1.56%
  • 最近一年：2.49%
  • 最近两年：6.48%
  • 最近三年：12.39%
  • 成立以来：30.78%
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金经理：郭振宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：69.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：77.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据