农银金盈债券A

(007888)公募债券型
+添加自选
1.0611 -0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.2711
累计净值 [2026-03-09]
1.0603 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：-0.50%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：-1.03%
  • 最近两年：-0.20%
  • 最近三年：2.46%
  • 成立以来：6.11%
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金经理：郭振宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：69.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：77.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-09-23
2 0.01 2025-06-17
3 0.01 2025-03-11
4 0.01 2024-12-16
5 0.01 2024-06-18
6 0.01 2024-03-22
7 0.01 2023-12-19
8 0.01 2023-08-22
9 0.01 2023-05-24
10 0.01 2023-03-28
11 0.01 2022-12-15
12 0.01 2022-09-27
13 0.01 2022-06-28
14 0.01 2022-03-02
15 0.04 2021-12-15
16 0.01 2020-12-22
17 0.03 2020-06-24