恒生前海恒扬纯债债券A
(007941)公募债券型
1.1358
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.3177
累计净值 [2026-06-05]
1.1356
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：10.06%
- 成立以来：33.76%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1358 | 1.3177 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.1360 | 1.3179 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1359 | 1.3178 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1359 | 1.3178 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1358 | 1.3177 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1353 | 1.3172 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1351 | 1.3170 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1348 | 1.3167 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.1342 | 1.3161 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.1339 | 1.3158 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒扬纯债债券A | 0.04% | 0.42% | 1.02% | 1.94% | 2.30% | 1.71% |
| 同类型排名 | 1146/7919 | 1172/7919 | 1095/7919 | 1138/7919 | 1310/7919 | 1088/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李维康 上任时间：2019-12-04
李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧