恒生前海恒扬纯债债券A
(007941)公募债券型
1.1241
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3060
累计净值 [2026-03-10]
1.1242
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：1.35%
- 最近三年：2.41%
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||