恒生前海恒扬纯债债券A
(007941)公募债券型
1.1303
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.3122
累计净值 [2026-04-22]
1.1305
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：33.11%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||