恒生前海恒扬纯债债券A
(007941)公募债券型
1.1240
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.3059
累计净值 [2026-03-09]
1.1236
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：1.34%
- 最近三年：2.42%
- 成立以来：12.40%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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