恒生前海恒扬纯债债券A
(007941)公募债券型
1.1358
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.3177
累计净值 [2026-06-05]
1.1356
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：10.06%
- 成立以来：33.76%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-07-29 |
| 5 | 0.02 | 2023-12-04 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-12 |
| 7 | 0.04 | 2022-12-14 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-29 |
| 9 | 0.05 | 2021-12-03 |