恒生前海恒扬纯债债券A
(007941)公募债券型
1.1226
-1.04%-0.0139
单位净值 [2026-06-12]
1.3165
累计净值 [2026-06-12]
1.1109
-1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：32.20%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-07-29 |
| 5 | 0.02 | 2023-12-04 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-12 |
| 7 | 0.04 | 2022-12-14 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-29 |
| 9 | 0.05 | 2021-12-03 |