嘉实致禄3个月定期纯债债券
(007986)公募债券型
1.0424
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1803
累计净值 [2026-06-05]
1.0419
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：19.39%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0424 | 1.1803 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0429 | 1.1808 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0426 | 1.1805 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0429 | 1.1808 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0430 | 1.1809 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0426 | 1.1805 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0425 | 1.1804 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0421 | 1.1800 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0413 | 1.1792 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0408 | 1.1787 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | -0.02% | 0.35% | 0.71% | 1.46% | 0.60% | 1.31% |
| 同类型排名 | 1670/7919 | 1197/7919 | 1555/7919 | 1545/7919 | 2455/7919 | 1503/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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祝杨 上任时间：2022-09-06
祝杨先生:硕士研究生,中国国籍,具有基金从业资格。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作;曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理,民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益策略投资总监。2022年9月6日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实致禄3个月 展开∨ 收起∧