嘉实致禄3个月定期纯债债券

(007986)公募债券型
+添加自选
1.0386 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1765
累计净值 [2026-04-22]
1.0389 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：0.31%
  • 最近两年：5.43%
  • 最近三年：10.18%
  • 成立以来：18.95%
  • 成立日期：2019-12-04
  • 基金经理：祝杨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据