嘉实致禄3个月定期纯债债券
(007986)公募债券型
1.0344
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1723
累计净值 [2026-03-10]
1.0346
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：1.25%
- 最近三年：3.50%
- 成立以来：3.44%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||