嘉实致禄3个月定期纯债债券
(007986)公募债券型
1.0408
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1787
累计净值 [2026-06-12]
1.0413
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：19.20%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-27 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-29 |
| 6 | 0.02 | 2022-09-28 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-11 |
| 8 | 0.00 | 2021-10-18 |
| 9 | 0.00 | 2021-07-21 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-25 |
| 11 | 0.01 | 2021-04-22 |
| 12 | 0.02 | 2020-11-24 |